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财务软件常见问题问题分析

财务软件常见问题问题分析

发布日期:2016-07-27 作者: 点击:

财务软件是财务人员在工作中最为得力的助手,如何才能熟练地运用好手中的软件,避免在关键时刻“掉链子”,这几个技巧,你一定要掌握

一:资产负债表不平如何处理

遇到资产负债报表不平的情况,先不要惊慌,仔细观察报表,大致有以下两种情况,按照下面提示操作,基本都能自行解决

第1种情况:年初数平衡,期末数不平衡

这种情况一般是没有进行月末结转导致,可以打开“报表”----“科目明细表”,检查所有损益类科目是否结转为0,如果手工添加过总账科目,还需要修改资产负债表,将手工添加的总账科目编好公式即可

第2种情况:年初数和期末数都不平衡

如果年初数都不平衡,就是初始化数据没有录入正确,可以去“设置--财务数据初始化”将年初数调平。如果是年中启用的账套,不仅输入了年初数,还录入了累计发生数的用户一定要注意,损益类科目的借、贷方都要填上相同的累计数(相当于结转),然后将收入类的合计填入“本年利润”贷方,支出类的合计填入“本年利润”借方,这样的初始化数据才能平衡

二、利润表上的数据跟明细账不一致

出现这种情况一般是大家在做冲销凭证时,没有用负数冲销导致,举例说明:本月管理费用1万,计入管理费用借方,后发现有5千做错需要冲销,如果冲销时计入贷方,则明细账显示借方发生数1万,贷方发生数5千,报表上则显示借贷相抵后的实际发生数5千,此时账表不一致,明显是账上的发生数虚增了,大家只要修改凭证,改为借方的负数即可。

三、当应收账款或者预收账款出现负数,如何在报表中自动处理

正确处理方式:

1、 资产方应收账款项目金额=“应收账款”明细账户借方余额+“预收账款”明细账户借方余额

2、 负债方预收账款项目金额=“应收账款”明细账户贷方余额+“预收账款”明细账户贷方余额

3、 资产方预付账款项目金额=“预付账款”明细账户借方余额+“应付账款”明细账户借方余额

4、 负债方应付账款项目金额=“应付账款”明细账户贷方余额+“预付账款”明细账户贷方余额

正确的报表公式:

四、修改了上年数据结转不到下一年如何处理

财务软件修改了上年数据后,可以选择保留下年凭证执行结转,将修改后的数据再次结转到下个年度。如果出现数据无法结转的情况,一般是两个年度会计科目不同或者辅助核算项目不一致,这时可以根据实际情况来决定是删除下年数据重新结转,还是保留下年数据,手工修改年初数。


本文网址:http://www.wewaysoft.net/news/363.html

关键词:资产负债,问题分析

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